合肥市滨湖医院2020年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、单位决算构成
第二部分 2020年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市滨湖医院2020年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、单位职责
合肥市滨湖医院2020年度单位职责主要有：医疗服务、科学教研、业务技术指导、预防保健。
（一）医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾内科、消化内科、肿瘤血液内科、普外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的门诊治疗和住院治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。
2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
(二)教学科研
1、承担各大医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。
2、承担国、省、市科研课题。
(三)业务技术指导
1、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
(四)预防保健：
1、开展健康教育。
2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。
3、参与城市卫生保健工作。
二、单位决算构成
合肥市2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2020年度单位决算报表
合肥市滨湖医院2020年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入总计84793.42万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计84793.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加11750.62万元，增长16.09%，主要原因：一是财政增加投入力度；二是事业收入增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计79972.48万元，其中：财政拨款收入14621.76万元，占18.28%；事业收入64107.96万元，占80.16%；其他收入1242.77万元，占1.55%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计80368.17万元，其中：项目支出80368.17万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计14662.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计14662.68万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加10234.97万元，增长231.16%，主要原因：财政投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出14594.08万元，占本年支出的18.16%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10207.29万元，增长232.68%。主要原因：财政投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出14594.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14594.08万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4592万元，支出决算为14594.08万元，完成年初预算的317.82%。决算数大于预算数的主要原因：2020年滨湖医院为合肥市新冠疫情防控定点医院，为了防控的需要各级政府加大了对新冠疫情防控定点医院的支持力度，财政追加了新冠疫情防控补助款、感染楼应急扩建款、感染楼设备采购款。其中：项目支出14594.08万元，占100%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）。年初预算为4592万元，支出决算为11021.58万元，完成年初预算的240.02%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年新冠疫情突发,为了防控的需要,政府加大了对新冠疫情防控定点医院——合肥市滨湖医院的支持力度，财政追加了新冠疫情防控补助款、感染楼设备采购款。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为3572万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年新冠疫情突发,为了防控的需要,政府加大了对新冠疫情防控定点医院——合肥市滨湖医院的支持力度，财政追加了感染楼应急扩建款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度合肥市滨湖医院没有一般公共预算财政拨款基本支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2020年度合肥市滨湖医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
合肥市滨湖医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的因公出国（境）费。主要用于出国考察等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是：本单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务接待费。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排的公务用车运行维护支出。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，合肥市滨湖医院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是未安排公务用车购置预算。主要用于公务用车购置。2020年，购置车辆0台。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市滨湖医院组织对2020年度纳入单位预算的7个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市滨湖医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
合肥市滨湖医院2020年度单位决算中公开“合肥滨湖智能化医院”等7个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市滨湖医院2020年度项目支出绩效自评报告（共7个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
合肥市滨湖医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2020年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购情况
2020年度，合肥市滨湖医院政府采购支出总额3797.23万元，其中：政府采购货物支出3797.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2020年12月31日，合肥市滨湖医院共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备23台（套），单价100万元以上专用设备90台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.合肥市滨湖医院2020年度单位决算报表（共9张）
2.合肥市滨湖医院2020年度项目支出绩效自评报告（共7个）